证券时报记者 吴琦
指数基金掀起降费潮。
今年以来,公募被动投资业务迎来高速发展,行业迎来激烈竞争。作为本轮A股行情反弹的热门品种,主要投资于科创板、创业板市场的指数基金规模扩张明显。近期,已有多家公募基金宣布下调旗下跟踪科创板、创业板等指数基金的管理费率或托管费率,一些基金下调后的费率甚至降到行业最低水平。
多只指数基金降费
10月以来,博时基金、鹏华基金、华夏基金、华安基金、富国基金、银华基金等多家公募宣布调低旗下指数基金的管理费率和托管费率,基金综合费率降至较低水平。
近期,科创板、创业板市场反弹明显,相关指数基金规模扩张明显,跟踪科创板、创业板的指数基金成为近期公募降费的主要品种。
在8月27日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上,公安部交通管理局局长王强介绍,今年以来公安机关已侦办网络谣言类案件2.2万余起,依法查处造谣传谣网民2.5万余人,依法指导网络运营者关停违法违规账号16万余个,清理网络谣言信息132.2万余条。
美股三大指数开盘后震荡走弱,截至收盘,道指跌0.39%,纳指跌1.12%,标普500指数跌0.6%。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)称,受英伟达股价下跌影响,美股出现回落,投资者正在为该芯片制造商最新业绩做准备。
10月30日,博时基金旗下3只科创指数基金宣布降费。博时科创100ETF及其联接基金管理费率由0.5%降至0.15%,托管费率由0.1%降至0.05%;博时上证科创板50成份指数发起式基金的管理费年费率由0.5%降至为0.15%,托管费率由0.1%降至0.05%。博时基金旗下3只科创主题基金的综合费率一降到底,为同类型基金最低水平。
10月28日,鹏华基金公告下调旗下科创100指数产品费率,其中鹏华科创100ETF基金和鹏华科创100ETF联接的基金管理费率从0.5%降至0.15%,托管费率也从0.1%下调至0.05%。
一些行业主题基金也加入降费队伍中。10月26日,华安基金发布公告称,自10月28日起,降低旗下华安上证科创板芯片ETF、华安上证科创板新一代信息技术ETF及其联接基金的管理费率及托管费率,4只基金管理费率集体由0.5%调降至0.15%,托管费率由0.1%调降至0.05%。
近期,银华基金、华夏基金等公司均下调了旗下科创类指数基金的费率。
除了科创类指数基金外,创业板类指数基金也是公募基金下调基金费率的重要产品。富国基金宣布,自10月29日起调低富国创业板ETF及其联接基金的管理费率、托管费率,两只基金的管理费率由0.3%调降至0.15%,托管费率由0.1%调降至0.05%。
博时基金10月10日宣布,博时创业板ETF及其联接基金的管理费年费率由0.5%调整为0.15%,托管费年费率由0.1%调整为0.05%。华夏基金10月8日宣布调低华夏创业板ETF及其联接基金管理费率、托管费率。
低费率产品不断扩容
今年以来,ETF的规模以及交易额均出现较大回升。多家基金公司也顺势下调热门ETF产品的相关费率,低费率指数基金不断扩容。
证券时报记者统计,已有华夏中证科创创业50ETF、银华上证科创板100ETF、鹏华上证科创板100ETF、华安上证科创板新一代信息技术ETF、华安上证科创板芯片ETF和华夏上证科创板100ETF等14只科创主题ETF及联接基金宣布降低管理费年费率以及托管费年费率,综合管理费率均降至0.2%的历史最低水平。
科创板定位于“硬科技”,“专精特新”含量高。开板五年来,已成为培育新质生产力的主阵地。科创主题基金也成为公募基金布局的重要赛道。目前,全市场共有32家公募发行了104只科创主题指数基金,基金管理费率处于0.15%至1.2%之间,平均为0.47%。2023年,易方达打响科创50ETF降费第一枪,将旗下科创50ETF管理费率及托管费率同时下调,随后,工银瑞信基金及华安基金快速跟进,科创主题基金的综合年费率首次降至0.2%的历史最低水平。
除了科创类基金之外,还有跟踪创业板、沪深300、中证1000等宽基指数的指数基金下调了综合费率。除了股票资产外,还有投资债券和黄金等资产的指数基金也下调了综合费率。
截至最新数据,今年已有53只指数基金下调管理费率或托管费率。管理费率为0.15%的股票型指数基金数量达到了247只,占比为12.45%,其中管理费率为0.15%的科创主题指数基金占比扩大到了18.27%。
2023年,主动权益基金的管理费率统一调整为不超过1.2%、托管费率不超过0.2%的上限标准。公募基金行业稳步降低综合费率,提高产品竞争力。据记者了解,未来或有更多公募基金宣布降低指数基金的综合费率。
公募鏖战被动投资
华南一位公募基金相关人士表示,国内指数基金尤其是ETF的竞争已处于白热化阶段,国内ETF卷入费率战是必经之路,海外也是这么走过来的。
近年来,主动权益基金整体收益不佳,以ETF为代表的被动投资迎来快速发展,增量资金借道指数基金不断涌入市场,ETF规模屡创新高。根据最新数据,全市场ETF产品数量达1000只,资产净值合计达3.55万亿元,较年初增长1.5万亿元,规模增长迅速。近期A股行情对ETF的发展更是起到了推波助澜作用。
如今,指数基金已成为基金公司的必争之地,尤其是一些热门指数更是吸引多家基金公司争相布局。以近期火爆的中证A500指数基金为例,继首批中证A500ETF成功发行上市后,近期20只中证A500场外指数产品同日开启发行。10只中证A500ETF最新规模已超过500亿元,据业内预测,中证A500场外指数募集规模也有望超过350亿元,这意味着跟踪中证A500指数的基金规模距离1000亿元仅一步之遥。
值得注意的是,低费率仅是指数产品彰显竞争力的因素之一,并非万能药。上述公募人士表示,要想在激烈的竞争中突围,除了提供低费率的产品操盘平台配资策略,基金公司还应构建有长久生命力的产品以及为投资者提供优质服务。
热点资讯